Du byter till Saldy genom att exportera en SIE4-fil per räkenskapsår från det gamla programmet, ladda ner kvitton och bilagor separat, importera SIE-filerna i Saldy och stämma av saldona mot balansrapporten. Välj den första hela månaden som Saldy ska sköta. Öppna kund- och leverantörsfakturor följer med som saldo på 1510 och 2440, inte som fakturor. Byter du mitt i året gör Saldy bokslutet för hela året, med månaderna från det gamla programmet.
Var exporterar jag SIE-filen?
| Program | SIE-fil | Kvitton och bilagor |
|---|---|---|
| Fortnox | Klicka på företagsnamnet högst upp och välj Export. Välj SIE-typ 4, datumintervall för räkenskapsåret och klicka Exportera. En fil rymmer högst ett räkenskapsår. | Företagsnamnet → Export, fliken Filexport. Välj Starta ny export och sedan Ladda ner. Du får en zip-fil. |
| Bokio | Inställningar → Exportera data. Klicka på de tre prickarna vid räkenskapsåret och välj SIE 4. | Samma sida, Kvitton: bilder och PDF-filer på verifikaten. Exporten kräver en aktiv prisplan. |
| Spiris | Inställningar – Import och export → SIE – import och export av bokföringsdata → Ny export. Välj räkenskapsår och Exportera. | Samma sida: ladda ner bildunderlag per räkenskapsår. Efter uppsägningen finns Export av företagsuppgifter med bilagor, fakturor, rapporter och SIE-filer. |
Källor: Fortnox SIE-export, Fortnox filexport, Bokios exportguide, Spiris SIE-export och Spiris import och export.
Ta också ut balansrapport, resultatrapport, huvudbok och en lista över obetalda kund- och leverantörsfakturor per sista dagen i det gamla programmet.
Vad följer med i en SIE-fil?
| Uppgift | Följer med? |
|---|---|
| Konton och kontoplan | Ja |
| Ingående och utgående saldon | Ja, om exporten är fullständig |
| Bokförda verifikationer | Ja, med SIE typ 4 |
| Bokförda bankhändelser | Som verifikationer, inte som bankens transaktionslista |
| Öppna kund- och leverantörsfakturor | Bara som saldo på 1510 och 2440 |
| Kvitton och fakturabilagor | Nej |
| Kund- och leverantörsregister | Nej, inte automatiskt |
| Fakturamallar och bankkopplingar | Nej |
| Anställdas löneinställningar | Nej, men bokförda löneverifikat följer med |
SIE-formatet har ingen post för fakturor, förfallodagar eller betalstatus enligt formatbeskrivningen från SIE-gruppen.
Hur hanteras öppna kund- och leverantörsfakturor?
Med faktureringsmetoden är obetalda fakturor redan bokförda i det gamla programmet. Saldot på 1510 Kundfordringar och 2440 Leverantörsskulder följer med i SIE-filen. Jämför saldot med listan över obetalda fakturor, så vet du vilka betalningar som ska komma.
När en kund betalar en faktura från det gamla programmet bokför du bankraden i Saldy med mallen Kundfaktura betald. En faktura på 12 500 kr:
| Konto | Beskrivning | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1930 | Företagskonto | 12 500 kr | – |
| 1510 | Kundfordringar | – | 12 500 kr |
En gammal leverantörsfaktura på 4 000 kr som betalas efter bytet bokförs med mallen Leverantörsfaktura betald:
| Konto | Beskrivning | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 2440 | Leverantörsskulder | 4 000 kr | – |
| 1930 | Företagskonto | – | 4 000 kr |
Momsen redovisades redan när fakturan bokfördes, så betalningen påverkar inte momsdeklarationen.
Med kontantmetoden bokförs en faktura när den betalas, och obetalda fakturor tas upp först vid räkenskapsårets slut. Byter du mitt under året finns de obetalda fakturorna därför inte i SIE-filen. Bokför dem i Saldy när betalningen kommer, som en vanlig försäljning eller ett vanligt inköp med moms.
1. Välj när Saldy ska ta över
Välj den första hela månaden som ska skötas i Saldy.
- Vid ett årsskifte väljer du räkenskapsårets första månad.
- Byter du mitt under året avslutar du föregående månad i det gamla programmet.
- Dela inte en månad mellan två program.
Är det gamla programmet betalt för en period framåt kan bytarerbjudandet göra Saldy gratis tills den perioden löper ut, som längst sex månader.
2. Hämta allt innan du säger upp det gamla programmet
- SIE-filer för de räkenskapsår du vill ha i Saldy
- balansrapport och resultatrapport för den sista avslutade perioden
- huvudbok, momsrapporter och lista över obetalda fakturor
- kvitton, leverantörsfakturor, kundfakturor och övriga bilagor
Uppsägningstiden och vad som händer med datan efteråt står i säga upp Fortnox, säga upp Bokio och säga upp Spiris.
Räkenskapsinformationen ska enligt bokföringslagen 7 kap. 2 § bevaras till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För räkenskapsåret 2026 betyder det till och med 31 december 2033. Ansvaret finns kvar även när abonnemanget är uppsagt, se Skatteverket om bokföringskraven.
Underlagen följer inte med in i Saldy – SIE-filen bär bara konton, saldon och verifikationer. Spara kvittona och fakturorna i en mapp på datorn, gärna med en säkerhetskopia, så att du hittar dem tills arkiveringstiden har gått ut. Ligger mappen i en molntjänst med servrar utomlands kan förvaringen behöva anmälas till Skatteverket, se lagra bokföringen utomlands.
3. Välj Ja, jag flyttar hit
När du skapar företaget i Saldy får du frågan om bokföringen kommer från ett annat program. Välj Ja, jag flyttar hit och ange den första hela månaden som Saldy ska sköta. Månaden blir gränsen mellan importerad historik och ny bokföring.
4. Importera SIE-filerna
Öppna SIE-importen och välj filerna. Flera räkenskapsår kan väljas samtidigt. När importen är klar visar Saldy hur många konton, verifikationer och rader som lästes in. Tidigare räkenskapsår ligger kvar som historik och bokförs inte om.
Byter du mitt i året
Exportera också innevarande räkenskapsår fram till bytet och importera det. Månaderna från det gamla programmet blir en del av samma räkenskapsår i Saldy, och Saldy gör bokslutet och årsredovisningen för hela året – med både de importerade månaderna och dem du bokför i Saldy. Du behöver inte göra något bokslut i det gamla programmet.
Momsperioder som redan är deklarerade i det gamla programmet stänger du i Saldy utan att deklarera dem igen. Löner som redan är redovisade till Skatteverket följer med som bokförda löneverifikat.
5. Stäm av innan du fortsätter
- Kontrollera att rätt räkenskapsår har importerats.
- Jämför ingående och utgående saldon med balansrapporten.
- Kontrollera företagskontot och övriga 19-konton.
- Jämför 1510 och 2440 med listan över obetalda fakturor.
- Kontrollera att den senaste verifikationen från det gamla programmet finns med.
Skiljer något sig: kontrollera exporten innan du bokför nya händelser.
6. Börja med den första Saldy-månaden
Importera bankhändelser från den månad du valde. Bankrader som säkert matchar importerade SIE-verifikat markeras som redan hanterade, och övriga ligger kvar för granskning. Behåll åtkomsten till det gamla programmet tills du har stämt av en hel period i Saldy.
Checklista före uppsägning
- SIE-filerna är sparade utanför det gamla programmet.
- Kvitton, fakturor och andra bilagor är nedladdade och sparade i en mapp du hittar i sju år.
- Saldona i Saldy stämmer mot den senaste balansrapporten.
- Listan över obetalda fakturor stämmer mot 1510 och 2440.
- Du kan komma åt den äldre räkenskapsinformationen efter uppsägningen.
